转让私募证券管理人公司，河南平顶山

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第二条 本规定所称香港互认基金，是指依照香港法律在
香港设立、运作和公开销售，并经证监会批准在内地公开
销售的单位信托、互惠基金或者其他形式的集体投计划转让私募证券管理人公司，

第二十八条私募证券投基金接受其他私募基金或者产管理产品投的，应当授权其私募基金托管人将经复核的基金估值信息提供给上层私募基金托管人转让私募证券管理人公司，
用于核算和反映基金持有
债券或产支持证券的信
用减值损失



233 数量为交收不足部分的证券数量，金额根据交收不足部分的证券数量移动加权平均结转
123 按实际交收的证券清算款确认
1108 其他交易性金融
产
退市/摘牌股票–按照成本
和估值进行明细核算
（四）国债预发行交易业务
国债预发行交易，是指在记账式国债招标日前特定期间进
行交易，并在国债招标完成后进行交收的债券买卖行为
150 按实际收到或应收的债券利息金额确认




（1）卖出债券/产支持证券投
①交易日
借：银行存款/结算备付金/证券清算款
115
投收益–交易费用
116
贷：交易性债券/产支持证券投–成本
117
113 金额=当日估值余额-上一估估值余额转让私募证券管理人公司，
247 金额根据确认交割数量移动加权平均结转转让私募证券管理人公司，
202 按实际回售到账的债券/产支持证券投面值比例结转的利息调整金额确认
203 按实际回售到账的债券/产支持证券投面值比例结转的减值准备金额确认
204 按轧差金额确认



43 按结转的原计入被收购股票的公允价值变动损益金额确认，可能为贷方转让私募证券管理人公司，

私募证券投基金的风险等级应当与风险收益特征相匹配转让私募证券管理人公司，投组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标
产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行
调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允
价值指标进行后续计量

除私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构外，任何机构和个人不得展示和传递基金净值等业绩相关信息，证监会、协会另有规定的除外投收益–差价收入–债券/产支持证券投
140
将原计入该债券/产支持证券的公允价值变动损益
转出
第二十七条 证监会与香港证监会就香港互认基金的 9
持续监管建立监管合作机制，切实维护两地基金份额持有人的
合法权益转让私募证券管理人公司，
181 按实际交收的证券清算款确认
250 等于金额 251，金结算价格按实际成交价格
贷：投收益–利息收入–债券/产支持证券投增
值税抵减131
贷：应交税费–应交税–贷款服务
②金交收日
借：银行存款/结算备付金
贷：证券清算款132
4、债券/产支持证券投行权
127 按轧差金额确认